【それだけでも勝てる？！】資金管理のルール

「それだけでも勝てる」

といわれるくらい大切な資金管理

今回は私の資金管理ルールについて説明します。

資金管理の大切さ

利益はどこまで伸びるかわかりませんが、損失は唯一自分でコントロールできます。

「資金管理だけで勝てる」

とまでは言えないですが、そう言えなくもないほど重要です。
私は資金管理の概念がなく、一度退場したといっても過言ではありません。

具体的には

を決めておけばよいと思います。

としています。

例えば

総資金が100万なら、
損切りの位置が100pipsなら損失許容額は上限15000円となります。

LOTはその損失許容額の範囲内で最大のLOTを使うことにしています。

この最大損失許容額の2.0%は、資金が減ってきたときには減少させる仕組みも別途用意しています（下記参照）

※実際の損切り位置は、値幅ではなく過去の高安等を元に決定

※以前(～2025年10月まで）は最大損失許容額は総資金の1%以内、かつ最大のLOTで一律トレードしていましたが、損切りの幅に対しての柔軟性を担保する観点から上記のようなルールに変更しています。（よって以前のトレードはその資金管理ルールのもと行われています。）

複数の通貨ペア、または同じ通貨ペアでも異なる時間軸でエントリーした場合の最大損失許容額です。

といっても現状そこまで同時に保有したケースはありません。

とはいえ、事前にルールを決めておくことが重要です。
トレードレベルがあがり、取引通貨ペアが増えた場合に想定されるケースです。

資金が減ってきたときは以下のように損失許容額を変更します。

資金の減少は、資金の最大値からの減少率です。

制限の解除は、資金減少率が水準の半分まで改善（レベル１なら-2%）することを基準としています。

連敗は最近のトレードは自分の手法とかみ合ってないことを気づかせるフィルターとして機能してくれることを期待したものとなってます。まあ、いったん落ち着けってことで。

これはあくまで私個人の資金管理ルールです。

それぞれにリスク許容度は異なり、絶対的な正解はないと思います。

とはいえ、連敗することを想定していない無謀なルールや、

あまりにも消極的すぎる（デモトレードレベル）のルールだと、結果的に”遠回りなトレード”になってしまいそうな気がします。